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              某神秘期貨大戶的深度經驗:毋庸置疑,任何可以最終賺錢的交易者都是趨勢交易者

              01


              13年了,期貨市場的點點滴滴都在心中。身邊每一筆知曉的投資,身邊每一位熟識的投資者的故事都讓我感慨萬千并受益良多。他們一波波的從身邊迅速走來,又慢慢走開。少則一二人,三五萬,多則七八人,數百萬(只說普通投資者的實際狀況),快則兩三月賭輸灑淚,慢則三兩年溫水煮青蛙,越熬越慘,狂妄者則滿倉多次日內搏殺,不論青紅皂白,最后落得欠債逃逸,謹慎者則數日一搏,慢慢吃喝,最終非饑非飽黯然離開。


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              曾何時我也興致勃勃,早作交易計劃,晚寫交易心得,贏則喜,則狂,敗則悲,則囧。曾在大型單邊中日進斗金,數日不得入睡,也曾在溫水中慢慢熬煮,落得元氣大傷,畏首畏尾。經過高峰,走過低潮,曬過紅日,睹過明月。無論人聚人散,無論高低遠近,我就在那里,不大不小,無人知道。看透了人性,揭穿了本質,也沒有太多的浮華能左右情緒,慢慢的拓展屬于我的盈利,靜靜的講述期貨界許多親身經歷卻又無多少人知曉的真實故事。這些故事有起點,但未必有終點。這些故事發生在過去,真真實實,讓人感慨萬千,但這些故事也會發生在未來,因為人的本性絕難改變,陽光下很難有新鮮事。二八定律過去存在,現在上演,未來還會預約。

              我是一個可以穩定盈利的資金管理者,只是用我自己充當大家的眼睛,因為我深處期貨投資界的核心圈,用風口浪尖來形容不算太過分。只要大家有興趣知道一些事情,我盡可能言無不盡。至于我所言是否真實,進過圈子的人心里自然明了,明者自明,清者自清,這些信息對正在掙扎與圈子左右而不得要領的投資者意義不小。

              這些年賺了市場的錢,但心里明白,都是普通投資者的資金。我做不出什么太大的奉獻,愿意把自己多年的經驗和心得指給投資者,以做回報。

              期望是好的,但是期貨投資非一朝一夕可以吃透。我的建議是先不投入任何一分錢投資。如果真的想做好期貨投資,你需要先耐心的做好進入前的功課,最好的辦法能先有一個好的前輩帶領,師傅領進門,讓你最快的入門和提高,少說也能節約四五年的摸索時間。

              某神秘期貨大戶的深度經驗:毋庸置疑,任何可以最終賺錢的交易者都是趨勢交易者

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              首先。不投入一分錢。因為新手對于這里太過陌生,任何一點的不熟悉和疏漏都可能導致虧損,更可能導致你的情緒波動,進而造成更大的虧損。

              不產生大規模的單次虧損和不產生連續多次的小規模虧損是期貨投資風險控制的一個重要方面。

              其次,去感受,去了解。你可以去期貨公司的中戶室,開設一個模擬賬戶,在通過模擬賬戶的操作的同時熟悉期貨交易的各種環境和心態。這是一個過程,需要時間。這個過程可以讓你慢慢的不再對期貨的許多方面感覺陌生,對以后的進一步交易打下良性伏筆。

              再次。確定你的基本操作策略,進行資金量極小的試探性投資,投石問路。從你個人投資的戰略上來講,不熟悉就意味著風險,在風險不明的情況下進行不影響到全局的試探性投資才是明智之舉。

              盈利的方式有很多,但必須是長期、穩定、收益較為理想的盈利模式才算真格的。沒有體現出這個特點,盈利和虧損就會交替出現,時而高峰時而低谷,最終拿不到什么好處。

              在明晰這個概念以后,我能想起很多自己略有了解的成功投資人。他們風格不同,靠技術指標獲利的(心理素質不錯,長期堅持),靠感覺盈利的(心理素質極佳,天賦異斌),靠宏觀經濟戰略思維盈利的(心理素質不錯,耐性極強),靠膽子小盈利的(心理素質很一般,但膽小的特性反而促使他一虧就走,止損極為堅決)。

              以上各種都有自己的特點,也都經過了市場長期的考驗,至少目前為止都較為成功,盈利的法門各異,你需要先做自我分析,自己屬于什么性格的人,容易做什么風格的事,針對自己制定適合自己的交易模式。也許別人不適用,你才適用。合適的才是最合理的,最好的。說的不妥,多擔待。

              賺錢快的我見過,電動車真的換成了奔馳車,最后虧得也比較快,奔馳車再回到電動車,也不稀奇。我不太喜歡紙上富貴空歡喜的事情,自己的成績也不是最好,但整體風格就是比較穩。除去前年第7個月是虧損的,其他月份都是盈利的,在圈里論成績只算中等,但穩定性算上乘。讓我感觸較深的是,大戶區的14位大戶現在只剩二位。一個是我,一個是薛前輩。我們都不算賺的多的,只能算穩的。老人曾說:不怕慢,就怕站。一定有些道理。大家共勉。繼續戒驕戒躁,一路穩步前行。


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              問個老生常談的問題:行情能預測嗎?我的答案是:我不知道,自己不會預測,身邊的朋友也沒有一位會預測的。也許我還是孤陋寡聞吧。但不依靠預測盈利的朋友卻常常見。

              我參與的品種比較傾向于上海市場,資金容量大,對壘程度高,上海市場的銅,鋅,膠,螺紋是我資金重點部署的幾個品種。最大的資金部署是IF股指期貨。整體資金部署風格是:整體分攤,突出重點。主次矛盾按照矛盾主次力度予以參與,個人認為較能全面的控制資金賬戶的系統性風險,同時能讓利潤增長趨于穩定。我的方法不算最優,曾經見過資金部署極為縝密的賬戶組合,做的很漂亮,也很羨慕。但自己暫時還做不來。

              按照我2005年和2008年的兩次親身經歷來講,技術形態有理可依,也有實可追。2005年開始的銅單邊上漲行情與2008年銅單邊下跌行情,相信參與過的老期貨不是巨虧就是巨賺,但無論如何都印象深刻。尤其是08年單邊下跌的后半段,上海方面不斷提高保證金比例,甚至做出了協議性強平的舉措來緩和對壘關系。我當時也在行情中感同身受,最后近一半的持倉被協議強平,甚是遺憾。幾年后的今天仍然記憶猶新。

              技術形態而言,05年源于新高的突破,08年源于標準收斂三角形的向下破位,這是任何一位有點基本功的投資者都看得懂的事情。事實證明也確實成功無疑。但我要給您強調的還是不成功的情況,印象中05–08年成功的形態行情出現過2次,不成功的形態行情出現過4次,成功率只有3成出頭。這點是基于事實得出的結論,而事實是檢驗真理的唯一標準,難以批駁。


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              成功率低其實也可嘗試,因為2次成功的形態行情的獲利率綜合超過700%(復合獲利率),4次不成功的形態行情虧損率綜合為67%(也為復合)。這就意味著沒有絕對的有效,也沒有絕對的無效,但存在嚴格止損紀律下保持利潤持續增長的絕對有效。這是哲學上完全可以解釋的事情,并且事實也成功驗證過。

              存在不絕對的絕對有效,存在相對的絕對有效。這是我的看法。

              日內交易我可以說一下自己的拙見,先別開始交易,多觀察別人交易。尤其是交易成績極不理想的賬戶。你可以用一個月的時間每天觀察這些賬戶,只觀察它是如何虧損的,如何讓虧損逐步擴大到無法收拾的地步,如何心存幻想,交易計劃一改再改,交易者的心理防線如何被最終攻破。當你長時間觀察并默記在心時,我想只要您有基本功,日內交易會大見起色。

              我的經驗是:他們盈利時只會持有很短時間,為了不敗,盈利了結迅速離場。但虧損時卻心里極度掙扎,掙扎之余不斷給自己找理由繼續持有虧損單,直至虧損無法收場,最終的交易特點體現為:大虧小賺。需要逆向思維。成功人士不是因為成功而精彩,而是因為精彩而成功。需要逆向思維。

              即使是大規模對壘資金也需要順應基本供需關系,尤其是全球化的現在,閉門造車出門已不能造成逼倉成功了,否則現貨交割的殘酷現實就在眼前。不知你是否記得05年和08年的金瑞期貨巨額對壘資金的巔峰對決,光是暴露在明處的純對壘資金就均在20億以上,是最具實力的對壘方。結果卻是2次羽紗而歸,悲慘至極。事實說明,對壘資金不順應基本供需,不順應整體市場力量,一樣是慘敗。那么根據這一點而言,誰站在市場的順應面,誰就是主動一方,誰站在市場的對立面,誰就是被動一方。

              某神秘期貨大戶的深度經驗:毋庸置疑,任何可以最終賺錢的交易者都是趨勢交易者

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              我的另一個感受是:無論己方或對方,無論資金大與小,無論手法多么兇悍和遲滯,都必須順應潮流,順者昌逆者亡是歷史無數次驗證過的事實。就連索羅斯阻擊英鎊,也是經過細致分析得出英鎊基本面必然會有貶值趨勢產生,才敢于出手激化矛盾,挑破資產泡沫,作用無非順應與主推,而絕非扭轉。市場之于任何投資人幾乎是比較公平的(中國難做到絕對公平你我皆知)。如你所言,當年浙江對壘上海,如上海及時順應趨勢,認虧出局一定不會出現爆倉慘劇。虧損只是有限的。誰都無法單方面挑動對壘,矛盾還需矛盾雙方。一場沒有對手的戰爭,無論如何不會出現戰果。

              還是那句老話,經典彈唱:順者昌,逆者亡。如你站在歷史潮流的順應面,那就繼續堅定站下去,并適時推波助瀾,讓主動關系別開生面,如你站在潮流的對立面,那就迅速認錯離開,馬上站到順應面。市場最終的方向有自身的道理,投資者在不斷試錯,試出錯誤迅速離開就不會出大錯,試出錯誤還一意孤行,就是炮灰。我時常通過自己的技術手段靜靜觀察市場中一意孤行的人,總結出的數據呈現這樣的特點:資金量越小的投資者越能抵抗虧損,資金量越大的投資者越能拿住盈利。假設10個交易日,資金量小的投資者只有最多3個交易日的盈利,而且盈利極少。資金量大的投資者有近7個交易日的盈利,且盈利與虧損的數字比為12:1。這里指的資金量大小,投資者均為交集,非并集。每天平均吃掉的散戶資金為1%——4%左右不等,我每天目睹這樣的圍獵戰,感悟頗深。


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              我有一個深刻的感受,在做交易前是做過深入的調查研究的,并且針對每個品種的歷史事實而做的。讓自己做到心中有數,這是一個難能可貴的。

              另外做的交易都是有策略的,每出現一種情況都有相應的策略來應對,非常合理,這一點也很能規避不必要的風險。當然這也從另一個側面反映了思維的全面性,系統性和策略性。

              我的建議來自我的經驗,應該把操作的品種減少一些,盡力挑選你最熟悉最做得來的品種去操作,三個左右的品種為宜。所謂術業有專攻,你不可能是每個領域的好手,但絕對可能是少數幾個領域的專家。三個品種的策略分配足矣讓你分擔風險,分享利潤。

              固定你的時間區劃,固定你的波動率,固定你的資金配比,固定你的贏損比值。就像方程式,你必須先確定未知值,要知道你要去哪里,再想我怎么去那里。相對固定的一些取值范圍可以再初期的技術突破中大幅減少你的突破難度,增加你躍進的可能性。人不在多,管用就行。大戶機構做錯一樣虧,個人作對一樣賺。期貨的背后是資金,資金的背后是人,人的主宰是習慣。


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              期貨拼到刺刀見紅時,比的是誰人性的弱點最少,誰人性的弱點最小。抱著玩一玩的心態是不會贏的。還是要認真對待,客觀的分析,逐步提高自己左側的理性戰勝右側的感性。說句難聽但管用的話:比誰最不是人,比誰最不像人,比誰更有機器的冰冷和數據般的絕對客觀。生生的搶別人兜里的錢,是需要本事的。如果只是想“10萬8萬玩玩”,那定是絕對理智的老手魚肉的對象。

              1、我個人的經驗會同其他較為成功的經驗是:試探階段極度輕倉,或模擬資金。底倉即頭倉,可試單,盈利后事實才證明你逐步擁有主動權,才可加倉。頭倉比例最好不多于10%。

              2、止損的總體原則:時間越短越好,幅度越小越好。止損的態度越堅決越好。事實證明,一單正確的單子,浮動盈利的時間遠大于浮動虧損的時間。錯誤的單子往往在虧損上不斷做文章,正確的單子總是在盈利上做文章。其中還有一個細節:特別主動的單子,100分的單子往往盈利不斷拉大,普通的主動的單子往往間隔許久才慢慢拉開一點盈利空間。你需要根據客觀事實劃定級別,再依據級別控制倉位。一句話,越主動越出擊,越被動越收手。

              讓我感觸最深也最有受益的反而是一個小故事。這個故事的主人翁是一位外國期貨大師,名字模糊了。在他陷入逆境,數次破產以后為自己規定了一個基本資金管理辦法:無論運用什么方法和策略,每天虧損掉500美元就強制自己離開市場,回家休息。這一點我在起初的1-2年感觸頗深。正是這一故事的教育讓我在最不順利的年份沒有出現過重大虧損?;钕氯?,才有可能活得更好。希望我們永遠記住這個故事,記住這句話。共勉。?


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              我是趨勢交易者,任何可以最終賺錢的交易者都是各種類別的趨勢交易者,這一點不用質疑。趨勢二字是一個過于泛泛的詞匯,趨勢的起勢每個人定義不同,攻勢過程也定義不同,勢頭結束定義更不同。趨勢的級別,適合參與的趨勢類型也因人而異,很難一概而論。我個人是追隨趨勢的,只是判斷趨勢的辦法來自于自己對于市場最客觀數據的統計和客觀事實的總結。方法略有不同。我從來沒有發言權,只有市場才具備發言權。

              知者可言亦可不言,不知者言亦不言。知與不知為本,言與不言為支,言者自知。

              如頭單全面主動,局面甚好,基本可以一單到底吃盡利潤。如頭單主動性一般,則次單減半,最多兩單。如頭單虧損,則局面與我不利,全天禁止操作,次日擇機再戰。完全打得過,用最大打擊力度予以殲滅性打擊。只是將將打得過,占到該占的便宜就適可而止,擇機再戰。如果一接觸就打不過,必須最快速度撤離,絕不猶豫,保存實力不吃虧才是硬道理。所以我通常以一單為主,偶爾兩單。

              品種沒有固定周期,以盤面表現為主,以試錯為主,主動則繼續加倉,被動則迅速止損。這同樣體現在資金使用率上。我賬戶的回撤率一直低于10%,以周結算,5年期平均年收益率為64%,不算高,但絕對穩定。

              獲利的策略還是順勢而為,也算老生常談了,交易系統只要符合順勢而為的基本風格,長期堅持定是有利可圖的。但同樣是系統策略交易,最終的獲利能力卻大相徑庭,因人而異。順勢而為的系統還是最容易獲利的。我認為自己還說的過去的地方在于:情況被動時我撐的時間更短,情況主動時我拿的時間更長。

              人都有自己的盈利模式,在我的模式里吃這么多點才是安全的,多吃沒有把握。我要的不是多抓,是穩抓。

              會者不難,難者不會。期貨隨時投機生意,但如果你決心去做,它就是你總體個人財政里的一筆投資了,凡是投資都必須認真謹慎對待,做足功課。我的建議是不做自己不懂的,不熟悉的,一旦對一個產品非常熟悉,不要輕易轉變投資方向,繼續深入做下去。只做自己熟練的,只做自己懂的。這樣風險才能降到最小,你的本金安全就最有保障,利潤才有可能產生。


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              期貨品種很多都按時換月,做長線換月怎么辦,我可以肯定幾點:

              1、期貨擁有周K月K級的單邊行情,但比較少,從行情的角度,有抓到的可能。

              2、技術上常常換月,你也需要跟著移倉,付出一些手續費,不算太多。

              3、你必須耐得住寂寞,絕大多數時候你是一個人空著倉,默默等待千載難逢的機會,要有心理準備。

              個人認為第二步“為什么”是最不能省略的環節。在整個方法論中它的意義最大,從不知走向知,是你認識過程中最提升認知能力的環節,你的認知能力的提升會直接改觀最后的交易結果,故不能舍去。當然,這一步也最為艱難,也是事實。

              要實現這一步的跨越,我個人的經驗是:

              1 規定打擊目標。重點突破一個品種,實現個體突破,為今后的全面突破和局面的徹底扭轉做環境的營造。

              2 規定打擊范圍。在一個品種的各種走勢上確定一種典型走勢予以突破,力量集中容易攻下一點,進而引起連鎖突破。

              3 規定打擊方式。運用何種打擊方式最適用與此品種此區間的打擊,這需要用事實說話,并不斷試錯,牽扯到方法論的問題。方法方法的運用是否得當將影響結果的正反面。

              4 規定打擊時間點和時間段。打擊的時間點要選擇適當,在典型的走勢進行時予以打擊效果會更好。打擊的時間段要有代表性,多長的時間體現出的打擊效果,才具代表性需要數據說話。

              5 確定最終打擊效果。

              簡而言之,系統工程需要系統的思維和系統的方式做支持,運用系統的方法才趨于合理的辦法。至于結果還是要經過實戰的檢驗。

              這些心得有些是自己觀察到的,有些是從別人那里觀察到的,有些是自己實盤的感悟,有些是自己的經驗總結。這樣的“感悟之談”常常讓大家有一種“津津樂道相互學習共同進步”的良好氛圍。

              這里無論是哪里來的感悟都要區別開來對待,我的長期總結是:凡是源于客觀事實為基礎的觀察和總結,參考意義和操作意義都非常大,最終轉化的實盤成績也較高。凡是不以實際客觀事實為依據,反以“我認為”“我覺得”來批判的結果,運用到實戰,結果往往差強人意。不是因為不聰明,而是因為不客觀。

              某神秘期貨大戶的深度經驗:毋庸置疑,任何可以最終賺錢的交易者都是趨勢交易者

              011


              任何事情很難以某一人的主觀意志為轉移,往往是跟蹤事實表現的再繼續。要想真的獲得有效客觀的市場信息,必須盡一切努力貼近現實,摒棄主觀臆斷。我以前常愛說:我認為,我想之類的話,后來發現這樣不對,我算誰,我說了不算。后來就改為:市場表現為。。。市場的規律為。。。之類的話。并真正開始體察市場最客觀的脈搏,跳出了“以自我主管判斷為中心”的狹隘視角,改為“以最基本事實為規律總結因素”的更為正確的視角。

              強調的這一點是我實際虧損出的心得。希望能引起每一位朋友的重視,別再走我走過的彎路。以事實為依據的判斷最客觀,最公正,最貼近事實,也最為實用。無論你愿意不愿意都是這樣,因為你愿不愿意對于整個市場來說,微不足道。

              世界上沒有絕對,我們能做的就是盡力貼近事實,并制定好策略迎接事實最后的落地。策略往往比預測來的更重要。

              06年附近金瑞做空的單子,08年金瑞做漲的單子。(上海銅)兩次他們都投入了大量資金,兩次都鎩羽而歸。當然這種大資金很可能是套保單,但同樣說明:未必大的資金就一定獲利。誰更順應趨勢,誰更情愿在自己錯的時候敢于出走,誰才是最后的贏家,與資金量無絕對關系。朋友如果有興趣可以翻查那時金瑞的持倉,比對行情的進展,數億乃至數十億的資金被套牢最后強平,蔚為壯觀。


              012


              我個人的提議是:從失敗者的失敗賬單中學會如何避免失敗,絕不走他們的老路。永遠記?。哄e了一定要走,而且是馬上。


              我也做股票投資,但資金不大,并以長線為主。吃進的時候必須是營業廳幾乎沒有人再看股票的時候,人多的厲害,不管還漲不漲我肯定賣掉。再精湛的技術我不太會了,只能做到這一步,一般長線的時間應該在4年左右。外匯我不會做,一點都不會,不會輕易參與。期貨主要做幾個場內資金量較大,交易較為活躍的品種。

              我沒有按照消息做過行情,也從不打探消息和甄別消息的真偽。說實話,我沒有這個渠道,也同時懷疑消息的有效性和真偽。我建議朋友慎重對待消息,那些東西未必能給我們帶來利潤,不確定太大了,風險也太大了。

              為什么要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風險總量,特別是控制意外事故。即使是你看對了行情方向,也選了個比較好的建倉點,但市場總免不了出現小概率的意外事故。比如突然反向來一兩個停板,然后又恢復趨勢。這樣的事,我這幾年遇到過多次,幸虧倉位控制好,才沒出大事。即使你日內交易,也有措手不及的時候。我特別要提醒朋友們注意,千萬別忽視小概率事件,因為不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。

              在風險投資領域,眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會威脅我們生命時,再放手去博收益。控制倉位不僅可以控制風險,而且可以擴大利潤,如果你是做中線,一旦做對了,每攻克一個阻力位,就遞減式加倉,你可以使你贏利時候的倉位永遠大于出錯時候的倉位。


              013


              如何控制倉位?我認為下列幾條是必須堅持的:一是總倉位最好別大于50%;二是每個品種的倉位別大于30%;三是把倉位分散在不相干品種上;四是分批建倉;五是永遠別在虧損頭寸上加倉;六是只有新阻力位突破并確認后再加倉;七是加倉要遞減式進行;八是加倉別超過2次。

              錢少的朋友不用急,越急錢越少。我的建議是:你輕易別動,像鱷魚一樣,輕易不出手,但動了,就要咬回一大獵物。具體措施是:選擇走勢平穩的品種,受外盤影響小的;再就是不參與盤整,來回割你受不了的,要突破跟進,當日就有浮贏,這樣跟對勢了又有浮贏,你就能留住單了,不怕震了。

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