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              交易分享:詳解交易中各種止損止盈方法及優缺點

              交易說簡單點就是買和賣的事,很多文章大多都在聊如何買。這就又有人說了,會買的是徒弟,會賣的才是師傅。

              在交易中的“賣”分為兩部分,止損和止盈。

              一、止損

              止損俗稱割肉,此處略去闡述止損重要性,以及很多朋友因為不止損所遭遇血淚史的一萬字,以后再和大家細聊??傊痪湓挘航灰资歉怕实挠螒?,不存在100%的準確率,那么止損就是必須的,無非是怎么止損而已。沒有剎車的車你敢開嗎?

              1、絕對幅度止損:比如一筆交易最大止損為本金的2%,觸發后無條件出局,(這個方法在操作自有資金賬戶和別人賬戶時有區別,找時間詳細聊)。當然你可以固定在1%或者2.5%,具體比例根據自己風險承受能力來設定。(個人建議單筆交易最大虧損最好別超過2%)

              2、依據支撐位止損:在支撐位(盤整所產生的成交密集區)上面買入的,如果跌破支撐位不能快速收復,就可以考慮先出局了。

              3、依據均線止損:如果一筆交易是依據20日均線買入的,那么止損一般設在均線稍微下方一些,哪怕賣錯后稍后再買回來也行。

              4、基于時間止損:這種方式主要在買入突破的圖形時候使用。買入一個強勢突破品種,買后連續幾天沖不上,雖然沒怎么虧錢,但這時候也可以思考下是不是買錯了,怎么沒有預期的強勢,可以先出來。有人經常感覺到等自己前腳剛賣后腳就漲了,人的記憶是有偏差的,別給自己加戲,畢竟我們賣掉后大不了錯過一段“可能”的利潤。而優先保住本金,往往比追求盈利更重要(理解這句話是擺脫韭菜命運的門檻之一)。

              交易是概率的游戲,不存在100%的準確率,人在市場飄,哪能不挨刀。止損是交易中必不可少的一部分,就像一輛汽車中的剎車一樣,就像我們平常吃飯睡覺一樣。

              首先我們要正確認識止損,這樣在實際交易中才能更好的理解與執行。

              再者在做每一筆交易之前首先想好怎么止損,沒想好怎么退之前絕不進攻。

              交易讓我們從止損做起,無止損、不交易。

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              二、止盈

              很多人學習交易雖然很努力,但一直在做無用功。因為他們注意力放錯了地方,放在漲和跌上,放在對和錯上。

              買入一個標的(期貨、股票),漲了沒賣,跌回來坐電梯;又買入一個,漲了又沒賣,又跌回來坐電梯;再買入一個,漲了仍沒賣,還是坐電梯……然后他“恍然大悟”:原來漲了要賣,結果下次剛賣就一飛沖天。

              搖搖頭覺得是運氣不好,沒想到后面連續遭遇兩三次賣了股價一去不返,只得再次反思:哦~原來這樣,大師說要學會持盈,讓利潤奔跑,看來還是不能賣。

              這次運氣不錯,終于嘗到甜頭,賺了很長一段??墒呛竺娴慕灰?,又發現重新不斷坐電梯,坐得開始懷疑人生,忍不住怒吼:尼瑪到底要怎樣賣才是對的?

              其實怎樣賣都是對的,你試圖每次都賣在好位置就是錯的。

              你辛苦好幾年,廢寢忘食,其實一直陷在死循環,那認真努力的樣子,讓人看了覺得又可敬又可憐。

              平倉平不好,要么三四次賺的不夠一次虧的,要么坐了過山車大把盈利被擦掉留下一場空歡喜,始終做不到長期穩定收益。

              個人所理解止盈的核心是在可容忍回撤范圍內爭取利潤最大化。具體體現在兩方面:其一,對于做對的交易,盡量拿久一點賺多一點;其二,又要盡量保護好已經到手的利潤,不要出現太大的回吐。

              1、水平上移止盈法:即隨著行情的上漲,止盈價格逐步上移。

              舉個例子供大家參考,(此方法不適用于短線交易,期市有風險、借鑒需謹慎)

              a、在一筆做多交易中初始止損為本金的2%(絕對幅度止損方式,也可以用昨天文中提到的其他方式),為方便理解,這里本金虧損2%假設為下跌200點。

              b、如果買入后價格上漲了100點,此時就可以將止損上移100點,哪怕后邊再觸發止損,這筆交易最大虧損由200點降低為100點。(近期做的PVC05多單,在出現浮盈后未能上移止損位,導致座了過山車)。

              c、浮盈達到200—300點以上,如果跌回成本價,那么不管是因為什么原因,不管后面他會不會漲到天上去,都先無條件賣出。這時候,堅決不允許再虧錢。

              盈利三四百點的交易再做成虧錢,那種感覺真的很難受,有時會覺得自己像豬。這種情況下賣出,當然很可惜也會心疼,但是你想,總比虧錢好,大不了就當沒買過。(年前做多的螺紋05今天就成本價被掃出來了)。

              d、到了后面隨著浮盈越來越多,逐步提高出局點的價格,但是允許回撤的空間越來越大。

              2、移動止盈法:即價格跌破20日移動平均線,并20日均線出現拐頭后止盈。(個人常用的就是20日均線,25、30、40都可以)

              移動止盈法使用前還得結合水平止盈上移法來完成建倉初期的頭寸保護,當一筆交易有一定幅度盈利后就可將水平止盈轉換為移動止盈。

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              再談止損

              聽過很多有關“止損”方面有趣的比方,這里分享兩個:

              ●在市場不止損,就像開一輛沒有剎車的汽車,可以出發,但遲早會出問題。

              ●有人閉著眼睛過馬路,沒有被撞死,所以打算一輩子閉著眼睛過馬路。

              投機市場是個受隨機強化支配的地方,你做對的事情,可能虧損,做錯的事情,卻有可能盈利,不止損的人,就像閉著眼睛過馬路的那些人,有些人幸運的暫時活著,有些人被撞死了,有些人準備被撞死。

              不愿意止損出場,源自于人類根深蒂固的特性:

              ●厭惡損失

              ●厭惡失敗

              ●淹沒成本效應

              對于有著損失厭惡癥和厭惡失敗的人來說,當他們買的股票被套牢后,止損出場是一件非常困難和痛苦的事情,因為這會讓紙上虧損變成真正的賬戶虧損。在淹沒成本效應的作用下,他們在市場上接下來的決策都圍繞著:如何才能不讓套牢的股票變成真正的賬戶虧損,他們堅信,只要不拋掉,最終總會失而復得……

              這三種人類特性讓一大批進入市場的投機者,忘記了進入市場的初衷——賺錢(10萬變20萬),而不是每天計算著能否讓賬目虧損失而復得(10萬變10萬)。

              主流技術分析的止損方法有三種:

              1、百分比止損方法

              比如2%止損法,買了1萬股50元的股票,總價為50萬,2%的風險為1萬,也就是說,當虧損額達到1萬后,止損出場

              百分比止損方法,是目前大眾普及度最高的方法,可能你的爸爸媽媽在股市中,用的就是這種方法。

              優點:簡單,爸爸媽媽都能理解,如果你爸媽炒股,你可以教他們這個方法

              缺點:隨意性大,止損比例沒有科學依據

              舉例:無

              2、支撐阻力止損方法

              在支撐區設立多頭止損,在阻力區設立空頭止損,扮演支撐區和阻力區的技術分析形態有:盤整區上下邊緣,波峰波谷,趨勢線,雙頂雙底,頭肩底頭肩頂等

              比如原阻力區價格范圍為48元-50元,價格在突破50元后做多1萬股,止損放在原阻力區48元處(或48元下方價格處),觸及止損——這里我們可以計算下風險為:2*10000/10000*50=4%

              支持阻力止損方法,是技術分析止損的主流手段,支撐區和阻力區意味著,價格較難突破的區域,在這個地方設置止損,反轉概率高,即使后市價格被沖破,也有心理依托。

              優點:止損效率高,在這個地方設置止損,反轉概率高,即使后市價格被沖破,也有心理依托。

              缺點:無法限制單筆虧損額度

              舉例一:以盤整區上下端的止損方法

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              舉例二:反轉K線的止損方法

              錘子線最低價,是一個強阻力區,我們可以從錘子線的形成過來來看:起先價格開在一個較高的水平,盤中一段下滑至最低點,結果后來又完全反彈回來,收盤在最高價水平或者接近最高價水平,這說明在最低價區域,有著強阻力,不容易被沖破。(尤其是長下影線的時候)

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              舉例三:雙頂雙底止損方法

              紅線代表頸線,我們可以把止損設置在頸線下方,或者右底下方

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              舉例四:趨勢線止損方法

              在趨勢線外上方設置止損

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              3、結合百分比止損和支撐阻力的止損方法(資金管理)

              就是方法1和方法2的結合,2%的風險,止損位設置在48元處,我們可以倒著推算出,具體開倉量(比如總資金為100W):

              1000000*2%/2=10000股

              這種止損方法,本質上是方法2的演變,只是讓每次開倉風險,都限定在一個固定的數值。

              優點:方法2的優點+固定虧損額

              缺點:只適用于熟練掌握技術分析的人

              最后:

              具體止損方法,要結合具體的交易系統搭配進行,盲目的止損,和不懂止損的人生,同樣是失敗的,就像沒有交易系統的止損,是無效的止損,也是沒有意義的。如果你有一套基于正期望的交易系統,止損就是你運用這套系統所付出的成本,如果你的系統本身就是負期望的,那么止損只能加快你的破產過程。

              止損,是大概率的前提下,防止小概率事情發生的手段。

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