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              短線高手孟德穩:穩定盈利首先要明白虧損的定義

              孟德穩

              上海奇獲投資管理有限公司董事總經理、投資總監、優秀交易導師、奇獲投資和奇獲信息創始人。有著豐富的交易經驗,擅長日內交易和程序化交易,長達十一年的實戰交易經驗,日內交易連續七年高收益,開發過多種交易策略,常年保持低回撤的可觀回報。在交易員的選拔和培養方面有著獨到的系統方法,其所教授的徒弟在日內短線方面創造了年化超過兩百倍的神奇紀錄,致力于孵化國內一流的操盤手團隊,目前已經培養出大量頂尖盤手。在2018年第二屆中國交易大師賽中兩個賬戶均榮獲第二名。

              投資中,最讓人討厭的恐怕就是虧損了。但是并不是所有虧損都那么可惡,虧損分小虧損和大虧損,暫時虧損和永久虧損;如果連小虧損和暫時虧損都極度痛恨,不愿面對,恐怕留給你就只剩下巨額虧損和永久離開這個市場的結局了。

              那么對待虧損應該是什么態度?又如何有效的處理虧損呢?

              首先我們要弄明白,虧損是什么?如果你有一套完善的交易體系,從方向、切入、止盈止損再到資金管理都有明確的操作指南,而且這一套東西還是有概率優勢的,那么交易就會變成簡單的重復、重復再重復,形成大數,在回避小概率事件風險的基礎上,獲取大概率走勢的利潤。概率優勢是超強執行的大數帶來的,單從每一筆交易上來講,盈虧是隨機分布的,這世界上沒有完全確定的事情,所以我們必然要面對虧損。很多人包括早期的我都有一個巨大的問題就是小概率的虧損覆蓋了大概率的盈利。這是交易員必須要翻過去的一座大山。實際上我們面臨著兩個回避不掉的前提:1、最后的凈贏是盈利和虧損疊加的結果;2、我們逃不掉虧損出現的概率;這兩個前提可以得出來一個結論:少虧就是多賺。試問一下,我們有多少次在前一天巨虧(比如十萬)的情況下,第二天膽戰心驚小心翼翼的賺點小錢(比如兩萬),然后后悔著前一天為什么那幾筆交易不早些止損就能少虧八萬。昨天少虧八萬就等于今天多賺八萬,一念之間。盈利和虧損猶如沙漏上下斗里的沙,誰也離不開誰,是矛盾的統一體。微信圖片_20210412135505.png

              人心難測,這么多人參與的市場更是變化多端,這個市場上發生的事情一遍一遍的刷新著我們的認知,誰能想到股指期貨10%的幅度還能跌停?誰能想到跌停之后還能再來幾個漲停?我們要敬畏市場,猶如漁民敬畏大海,隨時要做好迎接極端變化的準備。既然交易是有風險的,我們也無法確保下一刻一定發生什么,就沒有理由任由虧損蔓延,而應接受并限止虧損,然后再接受暫時虧損的既成事實。

               

              再次強化一種信念:虧損是避免不掉的,它只能被限止,并在發生后坦然接受它,它是盈利必然付出的成本。我們沒有必要在產生虧損的時候看輕自己,就如我們盈利之后也不必心花怒放一樣,這只是概率優勢在發揮作用。

              認虧是轉向盈利的第一步。認虧不是認慫,不認才是莽夫。很多人最終虧損出局不是因為賺錢的時候賺不到,而是虧錢的時候,不認虧。

              不認虧帶來的問題會很多,個個能取你性命。發生小虧時不認虧,可能就變成單筆大虧,而且在死扛的過程中損失了時間和更確認的交易機會;已經止損后不認虧,有的會頻繁交易,一點點挖下大坑,有的想一筆交易把虧損扳回來,而讓盈利頻繁的變成虧損。單筆不止損還不可怕,可怕的是不認虧然后不斷加倉,也許很多時候能回來,但只要一次回不來,絕對讓你刻骨銘心,我就有一次錯誤打掉兩個月利潤的經歷,之后再也不敢在邏輯已經被證明錯誤的情況下,僅憑著僥幸虧損加倉。資金管理有多重要,這時候是體會最深的。微信圖片_20210412135518.png微信圖片_20210412135523.png

              單日的虧損最大值一定要有,至于設成多少,要看你的日平均盈利,一般要高于日平均盈利,但要低于日最大盈利。新手要嚴苛些,越嚴苛越好,這樣能逼著自己不瞎做,變相的擴大了自己的時間承受力和資金承受力,不容易被市場擊斃,開始賺錢后也容易樹立起信念。微信圖片_20210412135528.png

              在逐漸找到適合自己的規則的過程中和過程后,執行是重中之重。很多人都倒在這個地方。我自己的體會:執行的關鍵是要做好心理準備!任何決策,哪怕再快,也有一個醞釀的過程;反過來講,醞釀的越充分,做起來就越決斷。老司機為什么反應靈敏,除了熟練,就是因為腦子里時刻備著各種預案。每一筆交易在發生前,也應做好各種預案,符合預期怎么辦?超出預期怎么辦?不及預期怎么辦?完全相反怎么辦?當實際走向一種預案后,就要不斷的告訴自己應該怎么做,比如:持倉虧損后不斷告訴自己破了某個價位就要不計成本的平倉,真到了這個位置,做好心理準備的一定比臨時起意的要果斷。我從來不認為交易像藝術,可以隨意而為。交易是嚴謹的,從預期產生、大致結構成型、醞釀、交易機會的成熟再到切入、驗證、調整、處理,市場走勢必須一步步落入到嚴謹的邏輯框架里,交易才會發生?!秾O子兵法》說,“敗兵先戰而后求勝,勝兵先勝而后求戰”,我在交易的過程中會問自己十個問題,為的就是控制住自己的手,提高交易的相對確定性。

              確定性再高,也回避不了虧損,接受單筆虧損,接受當日虧損,接受一個階段的回撤,然后反思總結、重整旗鼓,不要讓錯誤再發生。我們如果僅僅因為虧損了就悶悶不樂,豈不違背了當初進入這個市場的初衷?

              以前我總覺得,交易員得有多分裂啊,既要追求利潤,又要漠視金錢,現在我想明白了:漠視短期的盈虧,看重行為的正確,才能帶來長期穩定的盈利。

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