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              期貨交易市場中應該如何進行止損和資金管理?

              1、交易中的止損?

              期貨交易的保證金杠桿效應使得價格波動被人為放大,并且合約到期的限制使得持倉不能一直保留。當持倉的方向與市場運動背道而馳時,時間的代價將變得越來越昂貴。

              在交易不利的情況下,如果不及時采取正確的行動,那么時常會面臨這樣的情景:

              ① 投入的保證金剛好被擊穿;

              ② 帳面盈利可能全部喪失;

              ③ 因反趨勢全部資本金面臨災難的結局。

              由此可見,要想生存就必須學會止損。止損應在交易系統出現買賣信號時就應當設置,在交易之中按某種方式全程跟蹤和推進。

              止損的寬窄主要是與市場正常波動的幅度相匹配,有時亦附加一定的時間條件。作為中長線交易者,要避免頻繁地觸動止損,從而保證在決策正確的前提下操作計劃能夠有效進行。

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              止損出局的好處有兩方面:

              ① 進場時機不當,這在決定出場的當時并不能確認是否犯了方向性錯誤,但我們必須選擇離場。一方面,回避重大錯誤的可能。另一方面,為再次尋找更安全,更好的入場點提供機會。

              ② 方向性判斷錯誤,在反趨勢情況下,如果沒能夠及時出場,那么時間將對交易構成致命的打擊!避免這種情況的唯一辦法就是及時止損。所以止損永遠是對的,錯了也對。死扛永遠是錯的,對了也錯。

              看重眼前利益而不愿下決心止損是許多人的通病。然而,投資者如果對未來充滿必勝的信念,那么當前的割舍將變得微不足道,因為時間會給成功的投資者帶來財富。

              2、交易中的資金管理

              保證金的調節是期貨市場賦予投資者的自由。這種權限的自由選擇會帶來人性最直接和最充分的暴露,人總是有用足保證金的強烈傾向。期貨并非是普通的金融工具,其杠桿效用像似“核金融”。

              因此,高比例動用保證金會使得投資盈虧產生巨幅波動,既可能出現資金爆炸,亦存在迅速毀滅的可能。這種非常態現象的產生是心魔驅使的結果,這不是投資的正道,其最終結局無一例外被市場所淘汰。

              在實際交易時,應當樹立“安全第一,盈利第二”的思想,可以說,資金管理狀況是交易者內心世界的集中反映。良好的資金管理有助于投資者與市場維系和諧的關系,有助于交易者水平的充分發揮,有助于交易質量而不是數量的提高。

              其實,所投入的資金就是一粒種子,我們所要做的就是耐心等待——生根、發芽、開花和結出豐碩的果實。

              然而,在實際操作中,人們最容易犯的錯誤就是急功近利,總是試圖加大保證金量的投入,希望短時期取得優異的戰果。這種急于求戰求功的浮躁心態,導致危險、恐懼與失敗的陰影從未離開其左右,直至被徹底打敗。

              掙錢的奧秘在于時間與平和的心態,在于投資者耐心等待與分享趨勢的伸展??臻g的打開需要時間,時間才是最為關鍵的因素。

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              3、交易中的投資系統

              交易做得越長久,越會意識到最簡單的期貨交易系統對我們有多么重要,因為它不單單是一個盈利工具,更是對我們在期貨交易中起到了制約作用,讓我們的期貨交易做到客觀原則,避免盲目隨意開倉造成過度損失

              好的交易系統一定是簡單,簡單到不需要大腦思考”簡單才最有效率。

              一個好的交易系統要能夠幫交易者解決三個問題即可:

              1、什么時機入場交易;

              2、交易倉位多少;

              3、買入后走勢證明我對了怎么處理;買入后走勢證明我錯了又該如何處理。

              交易都是有缺陷的,不要追求完美的交易, 每次都希望最低點買入,最高點賣出。能在每一波類似走勢的行情中拿到屬于你的部分,你就是成功的。下面簡單談論了一下期貨交易系統的建立,可能還有很多沒有講到的,最終一個交易系統還是要結合實際的操作檢驗,不斷的去完善交易系統。

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